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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 110.00 | | 1 062 110.00 | 1 062 110.00 |
AP Constructions | 1 392.00 | 1 193.00 | 198.00 | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 743.00 | 12 262.00 | 4 480.00 | 16 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 895.00 | 177 667.00 | 2 227.00 | 179 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 740.00 | 193 523.00 | 1 125 217.00 | 1 318 740.00 |
BT Marchandises | 85 356.00 | 1 257.00 | 84 098.00 | 85 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
BZ Autres créances | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
CF Disponibilités | 423 427.00 | | 423 427.00 | 423 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 077.00 | 1 257.00 | 679 820.00 | 681 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 818.00 | 194 780.00 | 1 805 037.00 | 1 999 818.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 371.00 | | | 1 332 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 480.00 | | | 229 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 852.00 | | | 1 572 852.00 |
DP Provisions pour risques | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
EA Autres dettes | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 226.00 | | | 203 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 037.00 | | | 1 805 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 226.00 | | | 203 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 547.00 | | 1 403 547.00 | 1 403 547.00 |
FG Production vendue services | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 777.00 | | 1 405 777.00 | 1 405 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 054.00 | | | 1 423 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 573.00 | | | 1 193 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 480.00 | | | 229 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 866.00 | | 874.00 | 1 317 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 510.00 | | | 1 064 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 156.00 | | 874.00 | 197 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 353.00 | 3 169.00 | | 190 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 120.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 074.00 | 3 048.00 | | 188 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 619.00 | | 1 660.00 | 30 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 761.00 | 1 257.00 | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | 1 257.00 | 761.00 | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 380.00 | 1 257.00 | 2 421.00 | 31 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | 2 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VC Groupe et associés | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VP Divers | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 294.00 | 172 294.00 | 41 000.00 | 213 294.00 |
VW T.V.A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 226.00 | 203 226.00 | | 203 226.00 |