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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 135.00 | 62 776.00 | 4 359.00 | 67 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 732.00 | 64 254.00 | 536 478.00 | 600 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 704.00 | 64 254.00 | 551 450.00 | 615 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 565.00 | 174 333.00 | | 223 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 239.00 | 49 232.00 | | 53 239.00 |
DL TOTAL (I) | 285 054.00 | 231 815.00 | | 285 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 649.00 | 209 743.00 | | 131 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 921.00 | 82 329.00 | | 70 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | 18 501.00 | | 20 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 875.00 | 39 675.00 | | 42 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 396.00 | 350 248.00 | | 266 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 450.00 | 582 064.00 | | 551 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
FD Production vendue biens | 439 793.00 | | 439 793.00 | 439 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 725.00 | | 457 725.00 | 457 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 999.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 999.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -999.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | 9 719.00 | | 13 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 118.00 | 450 690.00 | | 469 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 879.00 | 401 458.00 | | 415 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 239.00 | 49 232.00 | | 53 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 555.00 | 1 277.00 | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 857.00 | 29 747.00 | 11 110.00 | 40 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 383.00 | 73 777.00 | 37 606.00 | 111 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 120.00 | 4 001.00 | 7 119.00 | 11 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 396.00 | 217 680.00 | 48 716.00 | 266 396.00 |