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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 135.00 | 65 198.00 | 1 936.00 | 67 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 1 492.00 | 6 486.00 | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 232.00 | 66 690.00 | 540 542.00 | 607 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 912.00 | 66 690.00 | 563 222.00 | 629 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 804.00 | 223 565.00 | | 276 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 531.00 | 53 239.00 | | 62 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DL TOTAL (I) | 355 372.00 | 285 054.00 | | 355 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 043.00 | 131 649.00 | | 62 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 574.00 | 70 921.00 | | 100 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 20 950.00 | | 21 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 706.00 | 42 875.00 | | 23 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 850.00 | 266 396.00 | | 207 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 222.00 | 551 450.00 | | 563 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 606.00 | 217 680.00 | | 178 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 376.00 | 20 267.00 | | 24 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
FD Production vendue biens | 455 514.00 | | 455 514.00 | 455 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 234.00 | | 473 234.00 | 473 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 1 467.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 1 467.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | -1 467.00 | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | 13 997.00 | | 18 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 568.00 | 469 118.00 | | 495 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 036.00 | 415 879.00 | | 433 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 531.00 | 53 239.00 | | 62 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 554.00 | 2 555.00 | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 064.00 | 37 821.00 | 29 243.00 | 67 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
VP Divers | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 002.00 | 6 883.00 | 7 119.00 | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 850.00 | 178 606.00 | 29 243.00 | 207 850.00 |