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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 210.00 | 65 693.00 | 1 517.00 | 67 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 316.00 | 73 671.00 | 533 645.00 | 607 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 728.00 | 73 671.00 | 607 057.00 | 680 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 450 600.00 | 432 105.00 | | 450 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 18 496.00 | | 2 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 611.00 | | |
DL TOTAL (I) | 460 990.00 | 460 462.00 | | 460 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 151.00 | 31 609.00 | | 26 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 909.00 | 16 905.00 | | 20 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 007.00 | 15 155.00 | | 19 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 067.00 | 143 669.00 | | 146 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 057.00 | 604 130.00 | | 607 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 067.00 | 63 669.00 | | 66 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
FD Production vendue biens | 342 647.00 | | 342 647.00 | 342 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 248.00 | | 360 248.00 | 360 248.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611.00 | 1 625.00 | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 1 625.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 103.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 103.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | 1 522.00 | | 1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 3 018.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 501.00 | 407 646.00 | | 374 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 362.00 | 389 150.00 | | 372 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139.00 | 18 496.00 | | 2 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 218.00 | 1 112.00 | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 009.00 | 1 662.00 | | 72 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 009.00 | 1 662.00 | | 72 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 302.00 | 9 174.00 | 7 128.00 | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 067.00 | 66 067.00 | 80 000.00 | 146 067.00 |