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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 902.00 | 65 880.00 | 5 022.00 | 70 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 261.00 | 73 858.00 | 538 403.00 | 612 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 022.00 | 73 858.00 | 577 164.00 | 651 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 452 740.00 | 450 600.00 | | 452 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 692.00 | 2 139.00 | | -24 692.00 |
DL TOTAL (I) | 436 297.00 | 460 990.00 | | 436 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 352.00 | 80 000.00 | | 78 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 082.00 | 26 151.00 | | 26 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 20 909.00 | | 17 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 944.00 | 19 007.00 | | 18 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 867.00 | 146 067.00 | | 140 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 164.00 | 607 057.00 | | 577 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 867.00 | 146 067.00 | | 140 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
FD Production vendue biens | 361 952.00 | | 361 952.00 | 361 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 222.00 | | 377 222.00 | 377 222.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 204.00 | 374 501.00 | | 388 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 896.00 | 372 362.00 | | 412 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 692.00 | 2 139.00 | | -24 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 316.00 | | 4 945.00 | 607 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 188.00 | | 3 692.00 | 75 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | 1 253.00 | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 671.00 | 187.00 | | 73 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 671.00 | 187.00 | | 73 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VP Divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 867.00 | 140 867.00 | | 140 867.00 |