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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 210.00 | 65 592.00 | 1 617.00 | 67 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 4 742.00 | 3 236.00 | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 316.00 | 70 334.00 | 536 982.00 | 607 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 666.00 | 70 334.00 | 557 332.00 | 627 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 400.00 | 339 336.00 | | 396 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 704.00 | 57 064.00 | | 35 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 236.00 | 6 161.00 | | 3 236.00 |
DL TOTAL (I) | 443 591.00 | 410 812.00 | | 443 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 367.00 | 27 786.00 | | 29 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 345.00 | 75 349.00 | | 43 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 815.00 | 21 707.00 | | 20 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 214.00 | 21 030.00 | | 20 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 741.00 | 145 871.00 | | 113 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 332.00 | 556 683.00 | | 557 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 416.00 | 128 869.00 | | 109 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
FD Production vendue biens | 422 038.00 | | 422 038.00 | 422 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 674.00 | | 441 674.00 | 441 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | 363.00 | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 12 344.00 | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 343.00 | 476 936.00 | | 449 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 639.00 | 419 872.00 | | 413 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 704.00 | 57 064.00 | | 35 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 445.00 | 2 002.00 | | 1 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 002.00 | 38 677.00 | 4 325.00 | 43 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VP Divers | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 649.00 | 13 521.00 | 7 128.00 | 20 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 741.00 | 109 416.00 | 4 325.00 | 113 741.00 |