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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 210.00 | 65 642.00 | 1 567.00 | 67 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 6 367.00 | 1 611.00 | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 316.00 | 72 009.00 | 535 307.00 | 607 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BT Marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 140.00 | 72 009.00 | 604 130.00 | 676 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 432 105.00 | 396 400.00 | | 432 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 496.00 | 35 704.00 | | 18 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 611.00 | 3 236.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 460 462.00 | 443 591.00 | | 460 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 29 367.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 609.00 | 43 345.00 | | 31 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 20 815.00 | | 16 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 155.00 | 20 214.00 | | 15 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 669.00 | 113 741.00 | | 143 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 130.00 | 557 332.00 | | 604 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 669.00 | 109 416.00 | | 63 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
FD Production vendue biens | 373 792.00 | | 373 792.00 | 373 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 415.00 | | 390 415.00 | 390 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | 1 625.00 | | 1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 5 114.00 | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 646.00 | 449 343.00 | | 407 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 150.00 | 413 639.00 | | 389 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 496.00 | 35 704.00 | | 18 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 112.00 | 1 445.00 | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 334.00 | 1 675.00 | | 70 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 334.00 | 1 675.00 | | 70 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 477.00 | 8 348.00 | 7 128.00 | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 669.00 | 63 669.00 | | 143 669.00 |