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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 400.00 | 460.00 | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
AP Constructions | 36 136.00 | 21 681.00 | 14 455.00 | 36 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 783.00 | 57 236.00 | 11 548.00 | 68 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 716.00 | 68 394.00 | 31 323.00 | 99 716.00 |
AX Avances et acomptes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 835.00 | 151 710.00 | 94 125.00 | 245 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 725.00 | | 476 725.00 | 476 725.00 |
BT Marchandises | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 811.00 | 7 527.00 | 453 285.00 | 460 811.00 |
BZ Autres créances | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
CF Disponibilités | 259 633.00 | | 259 633.00 | 259 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 113.00 | 7 527.00 | 1 246 587.00 | 1 254 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 948.00 | 159 236.00 | 1 340 711.00 | 1 499 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 460 971.00 | 435 548.00 | | 460 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 670.00 | 25 424.00 | | 147 670.00 |
DL TOTAL (I) | 783 642.00 | 635 971.00 | | 783 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 275.00 | 34 425.00 | | 63 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 123.00 | 225 606.00 | | 364 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 658.00 | 93 985.00 | | 126 658.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 72 202.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 070.00 | 426 218.00 | | 557 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 711.00 | 1 062 190.00 | | 1 340 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 659.00 | | 144 659.00 | 144 659.00 |
FD Production vendue biens | 2 862 732.00 | | 2 862 732.00 | 2 862 732.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 640.00 | | 3 007 640.00 | 3 007 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 48 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 833.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 833.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 33 352.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | -32 518.00 | | 7 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 522.00 | 695.00 | | 53 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 304.00 | 2 071 787.00 | | 3 059 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 633.00 | 2 046 363.00 | | 2 911 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 670.00 | 25 424.00 | | 147 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 319.00 | 6 960.00 | 22 650.00 | 274 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 094.00 | 245 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 094.00 | 209 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 660.00 | 6 960.00 | 1 200.00 | 28 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 659.00 | | 21 450.00 | 245 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 347.00 | 15 822.00 | 55 459.00 | 191 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 740.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 687.00 | 15 082.00 | 55 459.00 | 187 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 039.00 | 7 527.00 | 33 039.00 | 33 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 039.00 | 7 527.00 | 33 039.00 | 33 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 039.00 | 7 527.00 | 33 039.00 | 33 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 527.00 | 33 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 123.00 | 364 123.00 | | 364 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 275.00 | 18 328.00 | 44 947.00 | 63 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 070.00 | 512 123.00 | 44 947.00 | 557 070.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 070.00 | 512 123.00 | 44 947.00 | 557 070.00 |