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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 13 457.00 | 1 253.00 | 14 710.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 762.00 | 283 490.00 | 222 272.00 | 505 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 067.00 | 36 300.00 | 6 767.00 | 43 067.00 |
AX Avances et acomptes | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 509.00 | 333 247.00 | 312 262.00 | 645 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 966.00 | | 913 966.00 | 913 966.00 |
BT Marchandises | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 647.00 | 20 094.00 | 1 395 554.00 | 1 415 647.00 |
BZ Autres créances | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
CF Disponibilités | 323 554.00 | | 323 554.00 | 323 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 712.00 | 20 094.00 | 2 720 618.00 | 2 740 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 221.00 | 353 341.00 | 3 032 881.00 | 3 386 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 639 965.00 | 544 499.00 | | 639 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 543.00 | 245 466.00 | | 524 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 321.00 | 964 965.00 | | 1 361 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 495.00 | 391 404.00 | | 222 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 102.00 | 129 461.00 | | 23 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 883.00 | 701 457.00 | | 1 144 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 524.00 | 180 049.00 | | 262 524.00 |
EA Autres dettes | 18 555.00 | 18 844.00 | | 18 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 559.00 | 1 421 215.00 | | 1 671 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 881.00 | 2 386 180.00 | | 3 032 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 366.00 | | 199 366.00 | 199 366.00 |
FD Production vendue biens | 7 779 924.00 | 368.00 | 7 780 292.00 | 7 779 924.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 979 791.00 | 368.00 | 7 980 159.00 | 7 979 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 993 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 320 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 10 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 1 500.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 1 500.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 672.00 | 1 500.00 | | -10 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 368.00 | 89 691.00 | | 200 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 014 218.00 | 4 258 705.00 | | 8 014 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489 675.00 | 4 013 239.00 | | 7 489 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 543.00 | 245 466.00 | | 524 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 630.00 | 214 212.00 | | 500 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 967.00 | 67 365.00 | 645 509.00 | 1 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | 67 365.00 | 605 601.00 | 1 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 722.00 | 214 212.00 | | 460 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 316.00 | 78 310.00 | 56 379.00 | 311 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | 2 730.00 | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 589.00 | 75 580.00 | 56 379.00 | 300 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 854.00 | 2 602.00 | 12 361.00 | 29 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 854.00 | 2 602.00 | 12 361.00 | 29 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 854.00 | 2 602.00 | 12 361.00 | 29 854.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 602.00 | 12 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 883.00 | 1 144 883.00 | | 1 144 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 019.00 | 1 389 019.00 | | 1 389 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VB T. V. A. | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 096.00 | 27 997.00 | 23 099.00 | 51 096.00 |
VI Groupe et associés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 333.00 | | | 190 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 217.00 | 1 496 019.00 | 198.00 | 1 496 217.00 |
VW T.V.A. | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 160.00 | 1 477 061.00 | 23 099.00 | 1 500 160.00 |