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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 10 957.00 | 6 503.00 | 17 460.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 29 680.00 | 19 608.00 | 10 072.00 | 29 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 594.00 | 150 238.00 | 182 356.00 | 332 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 690.00 | 61 115.00 | 11 576.00 | 72 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 424.00 | 241 917.00 | 235 507.00 | 477 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 016.00 | | 499 016.00 | 499 016.00 |
BT Marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 445.00 | 27 858.00 | 662 587.00 | 690 445.00 |
BZ Autres créances | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CF Disponibilités | 204 363.00 | | 204 363.00 | 204 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 397.00 | 27 858.00 | 1 396 539.00 | 1 424 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 821.00 | 269 775.00 | 1 632 046.00 | 1 901 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 515 987.00 | 468 603.00 | | 515 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 512.00 | 197 384.00 | | 178 512.00 |
DL TOTAL (I) | 869 499.00 | 840 987.00 | | 869 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 741.00 | 82 766.00 | | 135 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 701.00 | 68 855.00 | | 98 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 078.00 | 476 215.00 | | 420 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 302.00 | 150 135.00 | | 105 302.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 1 982.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 548.00 | 779 952.00 | | 762 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 046.00 | 1 620 939.00 | | 1 632 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 340.00 | | 198 340.00 | 198 340.00 |
FD Production vendue biens | 3 813 895.00 | | 3 813 895.00 | 3 813 895.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 235.00 | | 4 012 235.00 | 4 012 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 442.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 009.00 | 67 946.00 | | 58 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 588.00 | 4 172 334.00 | | 4 035 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 076.00 | 3 974 950.00 | | 3 857 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 512.00 | 197 384.00 | | 178 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 690.00 | | 129 843.00 | 384 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 063.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 109.00 | 477 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 046.00 | 434 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 167.00 | | 129 843.00 | 339 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 860.00 | 72 920.00 | 30 863.00 | 199 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 437.00 | 2 520.00 | | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 423.00 | 70 400.00 | 30 863.00 | 191 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | 24 442.00 | 69.00 | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486.00 | 24 442.00 | 69.00 | 3 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486.00 | 24 442.00 | 69.00 | 3 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 442.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 078.00 | 420 078.00 | | 420 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 650 410.00 | 650 410.00 | | 650 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 266.00 | 44 862.00 | 91 404.00 | 136 266.00 |
VI Groupe et associés | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 307.00 | 717 307.00 | | 717 307.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 073.00 | 671 669.00 | 91 404.00 | 763 073.00 |