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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 5 917.00 | 11 543.00 | 17 460.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 29 680.00 | 16 686.00 | 12 994.00 | 29 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 658.00 | 57 221.00 | 112 437.00 | 169 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 900.00 | 69 418.00 | 29 482.00 | 98 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 340 697.00 | 149 242.00 | 191 456.00 | 340 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 985.00 | | 487 985.00 | 487 985.00 |
BT Marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 304.00 | 3 681.00 | 404 623.00 | 408 304.00 |
BZ Autres créances | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CF Disponibilités | 259 371.00 | | 259 371.00 | 259 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 769.00 | 3 681.00 | 1 218 088.00 | 1 221 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 467.00 | 152 923.00 | 1 409 544.00 | 1 562 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 508 642.00 | 460 971.00 | | 508 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 961.00 | 147 670.00 | | 109 961.00 |
DL TOTAL (I) | 793 603.00 | 783 642.00 | | 793 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 129.00 | 63 275.00 | | 117 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 078.00 | 364 123.00 | | 389 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 523.00 | 126 658.00 | | 102 523.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | 3 014.00 | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 941.00 | 557 070.00 | | 615 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 544.00 | 1 340 711.00 | | 1 409 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 835.00 | | 131 708.00 | 245 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 845.00 | 340 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 960.00 | 42 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 885.00 | 298 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 820.00 | | 12 600.00 | 36 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 015.00 | | 119 108.00 | 209 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 710.00 | 23 038.00 | 25 506.00 | 151 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 517.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 310.00 | 21 521.00 | 25 506.00 | 147 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 078.00 | 389 078.00 | | 389 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 402 093.00 | | | 402 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 129.00 | 34 208.00 | 82 921.00 | 117 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VP Divers | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 087.00 | 473 087.00 | | 473 087.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 941.00 | 533 020.00 | 82 921.00 | 615 941.00 |