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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 10 727.00 | 3 983.00 | 14 710.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 29 680.00 | 21 069.00 | 8 611.00 | 29 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 297.00 | 214 170.00 | 141 127.00 | 355 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 777.00 | 65 350.00 | 8 428.00 | 73 777.00 |
AX Avances et acomptes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 630.00 | 311 316.00 | 189 314.00 | 500 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 877.00 | | 764 877.00 | 764 877.00 |
BT Marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 854.00 | 29 854.00 | 663 001.00 | 692 854.00 |
BZ Autres créances | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CF Disponibilités | 711 199.00 | | 711 199.00 | 711 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 719.00 | 29 854.00 | 2 196 866.00 | 2 226 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 349.00 | 341 169.00 | 2 386 180.00 | 2 727 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 544 499.00 | 515 987.00 | | 544 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 466.00 | 178 512.00 | | 245 466.00 |
DL TOTAL (I) | 964 965.00 | 869 499.00 | | 964 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 404.00 | 135 741.00 | | 391 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 461.00 | 98 701.00 | | 129 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 457.00 | 420 078.00 | | 701 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 049.00 | 105 302.00 | | 180 049.00 |
EA Autres dettes | 18 844.00 | 2 726.00 | | 18 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 215.00 | 762 548.00 | | 1 421 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 180.00 | 1 632 046.00 | | 2 386 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 531.00 | | 142 531.00 | 142 531.00 |
FD Production vendue biens | 4 087 614.00 | | 4 087 614.00 | 4 087 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 145.00 | | 4 230 145.00 | 4 230 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 839 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 13 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 11 491.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 8 307.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 691.00 | 58 009.00 | | 89 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 705.00 | 4 035 588.00 | | 4 258 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 239.00 | 3 857 076.00 | | 4 013 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 466.00 | 178 512.00 | | 245 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 424.00 | | 25 989.00 | 477 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 967.00 | 4 750.00 | 500 630.00 | -1 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 39 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 967.00 | 2 000.00 | 460 722.00 | -1 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 964.00 | | 25 791.00 | 434 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 917.00 | 74 148.00 | 4 750.00 | 241 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 2 520.00 | 2 750.00 | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 960.00 | 71 628.00 | 2 000.00 | 230 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 858.00 | 10 730.00 | 8 734.00 | 27 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 858.00 | 10 730.00 | 8 734.00 | 27 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 858.00 | 10 730.00 | 8 734.00 | 27 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 457.00 | 701 457.00 | | 701 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 657 030.00 | 657 030.00 | | 657 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VB T. V. A. | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 404.00 | 187 216.00 | 54 188.00 | 241 404.00 |
VI Groupe et associés | 129 461.00 | 129 461.00 | | 129 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 287.00 | 747 089.00 | 198.00 | 747 287.00 |
VW T.V.A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 215.00 | 1 367 027.00 | 54 188.00 | 1 421 215.00 |