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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 8 437.00 | 9 023.00 | 17 460.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 29 680.00 | 18 147.00 | 11 533.00 | 29 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 399.00 | 92 462.00 | 117 937.00 | 210 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 088.00 | 80 814.00 | 18 275.00 | 99 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 690.00 | 199 860.00 | 184 831.00 | 384 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 818.00 | | 551 818.00 | 551 818.00 |
BT Marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 562.00 | 3 486.00 | 544 077.00 | 547 562.00 |
BZ Autres créances | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CF Disponibilités | 281 610.00 | | 281 610.00 | 281 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 594.00 | 3 486.00 | 1 436 108.00 | 1 439 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 284.00 | 203 345.00 | 1 620 939.00 | 1 824 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 468 603.00 | 508 642.00 | | 468 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 384.00 | 109 961.00 | | 197 384.00 |
DL TOTAL (I) | 840 987.00 | 793 603.00 | | 840 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 766.00 | 117 129.00 | | 82 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 215.00 | 389 078.00 | | 476 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 135.00 | 102 523.00 | | 150 135.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 7 212.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 952.00 | 615 941.00 | | 779 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 939.00 | 1 409 544.00 | | 1 620 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 697.00 | | 41 325.00 | 340 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 063.00 | | 3 063.00 | -3 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 063.00 | 395.00 | 384 690.00 | -3 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 339 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 237.00 | | 41 325.00 | 298 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 242.00 | 51 013.00 | 395.00 | 149 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 2 520.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 325.00 | 48 493.00 | 395.00 | 143 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | 1 449.00 | 1 644.00 | 3 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | 1 449.00 | 1 644.00 | 3 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681.00 | 1 449.00 | 1 644.00 | 3 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 215.00 | 476 215.00 | | 476 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 541 586.00 | | | 541 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 281.00 | 34 797.00 | 48 483.00 | 83 281.00 |
VI Groupe et associés | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VP Divers | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 644.00 | 603 581.00 | 3 063.00 | 606 644.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 467.00 | 731 984.00 | 48 483.00 | 780 467.00 |