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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 038.00 | 80 140.00 | 9 898.00 | 90 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 154.00 | 20 845.00 | 8 309.00 | 29 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 828.00 | 102 695.00 | 181 132.00 | 283 828.00 |
BT Marchandises | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
BZ Autres créances | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
CF Disponibilités | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 755.00 | | 193 755.00 | 193 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 583.00 | 102 695.00 | 374 887.00 | 477 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 136.00 | 71 139.00 | | 74 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 243.00 | 2 996.00 | | 26 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | 108 629.00 | 84 812.00 | | 108 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 135.00 | 16 134.00 | | 12 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 021.00 | 116 211.00 | | 129 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 001.00 | 80 622.00 | | 39 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 101.00 | 56 986.00 | | 52 101.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 9 745.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 258.00 | 279 700.00 | | 236 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 887.00 | 394 513.00 | | 374 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 427.00 | 2 600.00 | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | 2 600.00 | | 2 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | -10 704.00 | | 2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | -218.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 548.00 | 770 415.00 | | 799 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 305.00 | 767 419.00 | | 773 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 243.00 | 2 997.00 | | 26 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 309.00 | | 4 519.00 | 279 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 674.00 | | 4 519.00 | 114 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 589.00 | 11 107.00 | | 91 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 879.00 | 11 107.00 | | 89 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 135.00 | 4 314.00 | 7 821.00 | 12 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 259.00 | 228 438.00 | 7 821.00 | 236 259.00 |