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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 551.00 | 81 852.00 | 7 698.00 | 89 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 504.00 | 21 740.00 | 6 764.00 | 28 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 099.00 | 105 302.00 | 177 796.00 | 283 099.00 |
BT Marchandises | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
BZ Autres créances | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CF Disponibilités | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 680.00 | 105 302.00 | 380 378.00 | 485 680.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 379.00 | 74 136.00 | | 90 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | 26 243.00 | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 109 686.00 | 108 629.00 | | 109 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 147.00 | 12 135.00 | | 28 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 204.00 | 129 021.00 | | 125 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 418.00 | 39 001.00 | | 43 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 921.00 | 52 101.00 | | 43 921.00 |
EA Autres dettes | | 3 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 691.00 | 236 258.00 | | 240 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 378.00 | 374 887.00 | | 380 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 204.00 | | | 125 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 296.00 | | 3 741.00 | 280 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 279 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 114 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 661.00 | | 3 333.00 | 115 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 164.00 | 7 077.00 | 4 470.00 | 99 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 454.00 | 7 077.00 | 4 470.00 | 97 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UX Autres créances clients | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 147.00 | 11 008.00 | 17 139.00 | 28 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 692.00 | 223 553.00 | 17 139.00 | 240 692.00 |