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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 157.00 | 72 222.00 | 41 934.00 | 114 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 657.00 | 23 349.00 | 4 308.00 | 27 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 583.00 | 97 281.00 | 209 301.00 | 306 583.00 |
BT Marchandises | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
BZ Autres créances | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CF Disponibilités | 367 727.00 | | 367 727.00 | 367 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 103.00 | | 489 103.00 | 489 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 686.00 | 97 281.00 | 698 404.00 | 795 686.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 808.00 | | | 204 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
DL TOTAL (I) | 347 766.00 | | | 347 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 303.00 | | | 180 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 639.00 | | | 320 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 404.00 | | | 698 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 639.00 | | | 320 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 571.00 | | | 324 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 337.00 | | | 135 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 303.00 | 180 303.00 | | 180 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UX Autres créances clients | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 638.00 | 320 638.00 | | 320 638.00 |