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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 356.00 | 81 645.00 | 24 711.00 | 106 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 984.00 | 20 136.00 | 3 848.00 | 23 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 384.00 | 103 491.00 | 191 892.00 | 295 384.00 |
BT Marchandises | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 478.00 | | 162 478.00 | 162 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 861.00 | 103 491.00 | 354 370.00 | 457 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 738.00 | 101 436.00 | | 127 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 626.00 | 26 302.00 | | 27 626.00 |
DL TOTAL (I) | 163 615.00 | 135 988.00 | | 163 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 721.00 | 17 158.00 | | 8 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 580.00 | 117 505.00 | | 48 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 54 550.00 | | 69 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 144.00 | 46 593.00 | | 34 144.00 |
EA Autres dettes | | 4 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 755.00 | 240 711.00 | | 160 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 370.00 | 406 699.00 | | 354 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 755.00 | 233 984.00 | | 160 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 085.00 | 10 703.00 | 6 297.00 | 99 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 375.00 | 10 703.00 | 6 297.00 | 97 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 301.00 | 50 574.00 | 6 727.00 | 57 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 755.00 | 154 028.00 | 6 727.00 | 160 755.00 |