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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 573.00 | 60 361.00 | 48 212.00 | 108 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 764.00 | 20 315.00 | 6 449.00 | 26 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 571.00 | 82 387.00 | 242 184.00 | 324 571.00 |
BT Marchandises | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BZ Autres créances | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CF Disponibilités | 230 399.00 | | 230 399.00 | 230 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 921.00 | | 325 921.00 | 325 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 492.00 | 82 387.00 | 568 105.00 | 650 492.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 233 047.00 | | | 233 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 575.00 | | | 209 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 059.00 | | | 305 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 105.00 | | | 568 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 059.00 | | | 305 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 384.00 | | 61 320.00 | 295 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 24 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 134.00 | 324 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 859.00 | 135 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 340.00 | | 36 855.00 | 130 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 24 465.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 491.00 | 10 754.00 | 31 858.00 | 103 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 781.00 | 10 754.00 | 31 858.00 | 101 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 575.00 | 209 575.00 | | 209 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
UX Autres créances clients | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 059.00 | 305 059.00 | | 305 059.00 |