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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 095.00 | 77 609.00 | 31 486.00 | 109 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 030.00 | 23 297.00 | 4 733.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 169.00 | 102 616.00 | 199 552.00 | 302 169.00 |
BT Marchandises | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 147.00 | | 207 147.00 | 207 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 316.00 | 102 616.00 | 406 699.00 | 509 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 436.00 | 90 379.00 | | 101 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 302.00 | 11 056.00 | | 26 302.00 |
DL TOTAL (I) | 135 988.00 | 109 686.00 | | 135 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 158.00 | 28 147.00 | | 17 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 505.00 | 125 204.00 | | 117 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550.00 | 43 418.00 | | 54 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 593.00 | 43 921.00 | | 46 593.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 711.00 | 240 691.00 | | 240 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 699.00 | 380 378.00 | | 406 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 984.00 | 223 553.00 | | 233 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 567.00 | | 30 647.00 | 279 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 577.00 | 298 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 577.00 | 133 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 524.00 | | 30 647.00 | 114 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 771.00 | 8 891.00 | 11 577.00 | 101 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 061.00 | 8 891.00 | 11 577.00 | 100 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 158.00 | 10 431.00 | 6 727.00 | 17 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 711.00 | 233 984.00 | 6 727.00 | 240 711.00 |