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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 254.00 | 20 211.00 | 4 042.00 | 24 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 533.00 | 20 211.00 | 4 434 321.00 | 4 454 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
BZ Autres créances | 247 138.00 | | 247 138.00 | 247 138.00 |
CF Disponibilités | 189 480.00 | | 189 480.00 | 189 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 467.00 | | 688 467.00 | 688 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 000.00 | 20 211.00 | 5 122 789.00 | 5 143 000.00 |
CU Autres participations | 4 427 329.00 | | 4 427 329.00 | 4 427 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 989.00 | | | 1 485 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 135 597.00 | | | 1 135 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 292.00 | | | 987 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 480.00 | | | 3 681 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 893.00 | | | 772 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 351.00 | | | 512 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 308.00 | | | 1 441 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 789.00 | | | 5 122 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 392.00 | | | 936 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 890.00 | | 1 290 890.00 | 1 290 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 890.00 | | 1 290 890.00 | 1 290 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 759.00 | | | 2 204 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 466.00 | | | 1 217 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 292.00 | | | 987 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 533.00 | | | 4 454 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 454 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430 279.00 | | | 4 430 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 125.00 | 8 084.00 | | 12 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 126.00 | 8 084.00 | | 12 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VC Groupe et associés | 238 987.00 | | | 238 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 893.00 | 267 977.00 | 504 916.00 | 772 893.00 |
VI Groupe et associés | 512 351.00 | 512 351.00 | | 512 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 219.00 | | | 313 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 857.00 | 498 987.00 | 1 870.00 | 500 857.00 |
VW T.V.A. | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 308.00 | 936 392.00 | 504 916.00 | 1 441 308.00 |