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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 807.00 | 88 004.00 | 4 290 803.00 | 4 378 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 816.00 | | 281 816.00 | 281 816.00 |
BZ Autres créances | 599 037.00 | 189 500.00 | 409 537.00 | 599 037.00 |
CF Disponibilités | 576 563.00 | | 576 563.00 | 576 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 389.00 | 189 500.00 | 1 286 889.00 | 1 476 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 197.00 | 277 504.00 | 5 577 693.00 | 5 855 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
CU Autres participations | 4 354 473.00 | 63 750.00 | 4 290 723.00 | 4 354 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 989.00 | | | 1 485 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 272.00 | | | 454 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 987.00 | | | 1 400 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 849.00 | | | 3 413 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 243.00 | | | 1 862 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 819.00 | | | 232 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 843.00 | | | 2 163 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 693.00 | | | 5 577 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 843.00 | | | 2 163 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 826.00 | | 1 548 826.00 | 1 548 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 826.00 | | 1 548 826.00 | 1 548 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 162.00 | | | 2 866 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 175.00 | | | 1 465 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 987.00 | | | 1 400 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 807.00 | | | 4 378 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 378 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354 553.00 | | | 4 354 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 500.00 | 14 000.00 | | 175 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 250.00 | 14 000.00 | | 239 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 250.00 | 14 000.00 | | 239 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UX Autres créances clients | 281 816.00 | 281 816.00 | | 281 816.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VC Groupe et associés | 589 135.00 | 364 635.00 | 224 500.00 | 589 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 862 243.00 | 1 862 243.00 | | 1 862 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 826.00 | 675 326.00 | 224 500.00 | 899 826.00 |
VW T.V.A. | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 843.00 | 2 163 843.00 | | 2 163 843.00 |