| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 807.00 | 88 004.00 | 4 290 803.00 | 4 378 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 748.00 | | 215 748.00 | 215 748.00 |
BZ Autres créances | 585 703.00 | 175 500.00 | 410 203.00 | 585 703.00 |
CF Disponibilités | 252 010.00 | | 252 010.00 | 252 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 758.00 | 175 500.00 | 888 258.00 | 1 063 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 565.00 | 263 504.00 | 5 179 061.00 | 5 442 565.00 |
CU Autres participations | 4 354 473.00 | 63 750.00 | 4 290 723.00 | 4 354 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 989.00 | | | 1 485 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 567 680.00 | | | 1 567 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 691.00 | | | 1 186 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 962.00 | | | 4 312 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 301.00 | | | 574 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 099.00 | | | 866 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 061.00 | | | 5 179 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 099.00 | | | 866 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 677.00 | | | 4 381 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870.00 | 4 354 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 4 378 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357 423.00 | | | 4 357 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 000.00 | 22 500.00 | | 153 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 750.00 | 22 500.00 | | 216 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 750.00 | 22 500.00 | | 216 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 215 748.00 | 215 748.00 | | 215 748.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VC Groupe et associés | 576 725.00 | 576 725.00 | | 576 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
VI Groupe et associés | 574 301.00 | 574 301.00 | | 574 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 186.00 | | | 166 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 748.00 | 811 748.00 | | 811 748.00 |
VW T.V.A. | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 099.00 | 866 099.00 | | 866 099.00 |