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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 389.00 | 88 004.00 | 4 363 385.00 | 4 451 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 668.00 | | 175 668.00 | 175 668.00 |
BZ Autres créances | 270 542.00 | 118 911.00 | 151 631.00 | 270 542.00 |
CF Disponibilités | 294 151.00 | | 294 151.00 | 294 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 204.00 | 118 911.00 | 626 292.00 | 745 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 593.00 | 206 915.00 | 4 989 677.00 | 5 196 593.00 |
CU Autres participations | 4 424 185.00 | 63 750.00 | 4 360 435.00 | 4 424 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 989.00 | | | 1 485 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 322 640.00 | | | 1 322 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 798.00 | | | 832 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 028.00 | | | 3 714 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 498.00 | | | 514 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 767.00 | | | 616 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 649.00 | | | 1 275 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 677.00 | | | 4 989 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 382.00 | | | 973 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 533.00 | | | 4 454 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144.00 | 4 427 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 4 451 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430 279.00 | | | 4 430 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 211.00 | 4 042.00 | | 20 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 211.00 | 4 042.00 | | 20 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 661.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VC Groupe et associés | 253 631.00 | | | 253 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 498.00 | 212 231.00 | 302 266.00 | 514 498.00 |
VI Groupe et associés | 616 767.00 | 616 767.00 | | 616 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 348.00 | | | 255 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 922.00 | 451 052.00 | 1 870.00 | 452 922.00 |
VW T.V.A. | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 649.00 | 973 382.00 | 302 266.00 | 1 275 649.00 |