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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 330.00 | 88 004.00 | 4 453 326.00 | 4 541 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 580.00 | | 191 580.00 | 191 580.00 |
BZ Autres créances | 728 054.00 | 189 500.00 | 538 554.00 | 728 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 740 134.00 | | 740 134.00 | 740 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 061.00 | 189 500.00 | 1 886 561.00 | 2 076 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 391.00 | 277 504.00 | 6 339 887.00 | 6 617 391.00 |
CU Autres participations | 4 453 999.00 | 63 750.00 | 4 390 249.00 | 4 453 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 912.00 | | | 1 399 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 237.00 | | | 501 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 960.00 | | | 1 393 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 709.00 | | | 3 362 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 103.00 | | | 1 992 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 545.00 | | | 597 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 567.00 | | | 336 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 178.00 | | | 2 977 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 887.00 | | | 6 339 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 205.00 | | | 1 247 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 600.00 | | 1 532 600.00 | 1 532 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 600.00 | | 1 532 600.00 | 1 532 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 541.00 | | | 2 827 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 581.00 | | | 1 433 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 960.00 | | | 1 393 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 807.00 | | 162 523.00 | 4 378 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 541 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354 553.00 | | 99 526.00 | 4 354 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 533.00 | 175 533.00 | | 175 533.00 |
UX Autres créances clients | 191 580.00 | 191 580.00 | | 191 580.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VC Groupe et associés | 720 830.00 | 720 830.00 | | 720 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 103.00 | 262 130.00 | 1 073 773.00 | 1 992 103.00 |
VI Groupe et associés | 597 545.00 | 597 545.00 | | 597 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 927.00 | 935 927.00 | | 935 927.00 |
VW T.V.A. | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 178.00 | 1 247 205.00 | 1 073 773.00 | 2 977 178.00 |