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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 677.00 | 88 004.00 | 4 293 673.00 | 4 381 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 712.00 | | 179 712.00 | 179 712.00 |
BZ Autres créances | 573 714.00 | 153 000.00 | 420 714.00 | 573 714.00 |
CF Disponibilités | 191 086.00 | | 191 086.00 | 191 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 694.00 | 153 000.00 | 807 694.00 | 960 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 371.00 | 241 004.00 | 5 101 367.00 | 5 342 371.00 |
CU Autres participations | 4 354 473.00 | 63 750.00 | 4 290 723.00 | 4 354 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 989.00 | | | 1 485 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 038.00 | | | 1 205 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 042.00 | | | 1 313 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 670.00 | | | 4 076 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 745.00 | | | 308 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 291.00 | | | 542 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 696.00 | | | 1 024 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 367.00 | | | 5 101 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 616.00 | | | 888 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 389.00 | | 439 012.00 | 4 451 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 150.00 | 387 574.00 | 4 357 423.00 | 121 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 150.00 | 387 574.00 | 4 381 677.00 | 121 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427 135.00 | | 439 012.00 | 4 427 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 911.00 | 34 088.00 | | 118 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 661.00 | 34 088.00 | | 182 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 661.00 | 34 088.00 | | 182 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 179 712.00 | 179 712.00 | | 179 712.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VC Groupe et associés | 561 205.00 | 561 205.00 | | 561 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 745.00 | 172 664.00 | 136 080.00 | 308 745.00 |
VI Groupe et associés | 542 291.00 | 542 291.00 | | 542 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 649.00 | | | 202 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 478.00 | 769 608.00 | 1 870.00 | 771 478.00 |
VW T.V.A. | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 696.00 | 888 616.00 | 136 080.00 | 1 024 696.00 |