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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 643.00 | 27 159.00 | 7 483.00 | 34 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 264.00 | | 255 264.00 | 255 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 110.00 | | 288 110.00 | 288 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 102.00 | 27 319.00 | 623 782.00 | 651 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BZ Autres créances | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CF Disponibilités | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 357.00 | | 187 357.00 | 187 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 459.00 | 27 319.00 | 811 140.00 | 838 459.00 |
CU Autres participations | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 031.00 | 694 031.00 | | 694 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 713.00 | -1 704.00 | | 12 713.00 |
DL TOTAL (I) | 714 657.00 | 701 943.00 | | 714 657.00 |
DP Provisions pour risques | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 246.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 3 788.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 324.00 | 10 075.00 | | 21 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 360.00 | 62 925.00 | | 65 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 140.00 | 764 869.00 | | 811 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 360.00 | 62 925.00 | | 65 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 99.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 296.00 | 100.00 | | 31 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 296.00 | -100.00 | | -31 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 3 446.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 935.00 | 180 111.00 | | 194 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 222.00 | 181 816.00 | | 182 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 713.00 | -1 704.00 | | 12 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 327.00 | | 10 576.00 | 657 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 616 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 651 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 662.00 | | 3 981.00 | 30 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 504.00 | | 6 595.00 | 626 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 962.00 | 357.00 | | 26 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | 357.00 | | 26 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 264.00 | | | 255 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 111.00 | | | 288 111.00 |
UX Autres créances clients | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VC Groupe et associés | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 923.00 | 83 548.00 | 543 375.00 | 626 923.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |