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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 625.00 | 33 759.00 | 24 866.00 | 58 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 549.00 | 141.00 | 341 407.00 | 341 549.00 |
BF Prêts | 173 891.00 | 8 209.00 | 165 682.00 | 173 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 316.00 | 42 770.00 | 619 546.00 | 662 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CF Disponibilités | 1 185 586.00 | | 1 185 586.00 | 1 185 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 754.00 | | 1 237 754.00 | 1 237 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 070.00 | 42 770.00 | 1 857 300.00 | 1 900 070.00 |
CU Autres participations | 88 090.00 | 500.00 | 87 590.00 | 88 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 031.00 | | | 694 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
DG Autres réserves | 652 456.00 | | | 652 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 531.00 | | | -13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 006.00 | | | 1 380 006.00 |
DP Provisions pour risques | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 711.00 | | | 395 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
EA Autres dettes | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 170.00 | | | 446 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 300.00 | | | 1 857 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 170.00 | | | 446 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 531.00 | | | -13 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 860.00 | | 29 454.00 | 637 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 603 531.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 662 317.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 168.00 | | 9 454.00 | 39 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 531.00 | | 20 000.00 | 598 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 391.00 | 2 529.00 | | 31 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 231.00 | 2 529.00 | | 31 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 550.00 | | 341 550.00 | 341 550.00 |
UP Prêts | 173 891.00 | | 173 891.00 | 173 891.00 |
UX Autres créances clients | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VI Groupe et associés | 395 711.00 | 395 711.00 | | 395 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 609.00 | 38 168.00 | 515 441.00 | 553 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 170.00 | 446 170.00 | | 446 170.00 |