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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 437.00 | 28 697.00 | 28 739.00 | 57 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 889.00 | | 1 112 889.00 | 1 112 889.00 |
BF Prêts | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 342.00 | 28 697.00 | 1 154 645.00 | 1 183 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CF Disponibilités | 283 949.00 | | 283 949.00 | 283 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 115.00 | | 343 115.00 | 343 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 457.00 | 28 697.00 | 1 497 760.00 | 1 526 457.00 |
CU Autres participations | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 031.00 | | | 694 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
DG Autres réserves | 615 133.00 | | | 615 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 344.00 | | | 1 428 344.00 |
DP Provisions pour risques | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 760.00 | | | 1 497 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 395.00 | | | -19 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 562.00 | | | 191 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 434.00 | | | 119 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 465.00 | | 85 878.00 | 1 097 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 801.00 | | 13 636.00 | 43 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 664.00 | | 72 242.00 | 1 053 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 614.00 | 2 083.00 | | 26 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | 2 083.00 | | 26 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 695.00 | 20 001.00 | 5 695.00 | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 695.00 | 20 001.00 | 5 695.00 | 5 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 001.00 | 5 695.00 | |