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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 168.00 | 31 231.00 | 7 937.00 | 39 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 691.00 | | 321 691.00 | 321 691.00 |
BF Prêts | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 859.00 | 31 391.00 | 606 468.00 | 637 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CF Disponibilités | 966 888.00 | | 966 888.00 | 966 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 366.00 | | 1 001 366.00 | 1 001 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 226.00 | 31 391.00 | 1 607 834.00 | 1 639 226.00 |
CU Autres participations | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 031.00 | | | 694 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DG Autres réserves | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 291.00 | | | 699 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 538.00 | | | 1 405 538.00 |
DP Provisions pour risques | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
EA Autres dettes | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 173.00 | | | 171 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 834.00 | | | 1 607 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 453.00 | | | 89 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 843.00 | | | 819 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 673.00 | | | 794 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 805.00 | | | 934 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 514.00 | | | 235 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 291.00 | | | 699 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 759.00 | | 319 590.00 | 615 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 489.00 | 598 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 489.00 | 637 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 310.00 | | 3 859.00 | 35 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 289.00 | | 315 731.00 | 580 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 758.00 | 2 633.00 | | 28 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 598.00 | 2 633.00 | | 28 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 606.00 | 32 886.00 | 81 720.00 | 114 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 691.00 | | 321 691.00 | 321 691.00 |
UP Prêts | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VP Divers | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 669.00 | 24 477.00 | 509 191.00 | 533 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 174.00 | 89 453.00 | 81 720.00 | 171 174.00 |