| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 801.00 | 26 613.00 | 17 187.00 | 43 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 574.00 | | 965 574.00 | 965 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 464.00 | 26 613.00 | 1 070 850.00 | 1 097 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CF Disponibilités | 242 168.00 | | 242 168.00 | 242 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 241.00 | | 307 241.00 | 307 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 705.00 | 26 613.00 | 1 378 091.00 | 1 404 705.00 |
CU Autres participations | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 031.00 | | | 694 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
DG Autres réserves | 638 924.00 | | | 638 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 790.00 | | | -23 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 216.00 | | | 1 356 216.00 |
DP Provisions pour risques | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 091.00 | | | 1 378 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 790.00 | | | -23 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 317.00 | | 627 904.00 | 662 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 391.00 | 1 053 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 756.00 | 1 097 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 205.00 | 43 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 626.00 | | 3 380.00 | 58 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 531.00 | | 624 524.00 | 603 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 920.00 | 1 903.00 | 9 209.00 | 33 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 760.00 | 1 903.00 | 9 049.00 | 33 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 123.00 | | 25 428.00 | 31 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 123.00 | | 25 428.00 | 31 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965 575.00 | | 965 575.00 | 965 575.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 647.00 | 51 073.00 | 965 575.00 | 1 016 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |