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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 309.00 | 28 598.00 | 6 711.00 | 35 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 114.00 | | 243 114.00 | 243 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 251.00 | | 264 251.00 | 264 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 758.00 | 28 758.00 | 587 000.00 | 615 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BZ Autres créances | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
CF Disponibilités | 91 248.00 | | 91 248.00 | 91 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 115.00 | | 240 115.00 | 240 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 873.00 | 28 758.00 | 827 115.00 | 855 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
CU Autres participations | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 031.00 | | | 694 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
DL TOTAL (I) | 740 948.00 | | | 740 948.00 |
DP Provisions pour risques | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 115.00 | | | 827 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 957.00 | | 173 957.00 | 173 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 957.00 | | 173 957.00 | 173 957.00 |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 689.00 | | | -10 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 305.00 | | | 229 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 641.00 | | | 192 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 102.00 | | | 651 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 299.00 | | | 616 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 319.00 | 1 439.00 | | 27 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 159.00 | 1 439.00 | | 27 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 114.00 | 60 404.00 | 182 710.00 | 243 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 251.00 | | 264 251.00 | 264 251.00 |
UX Autres créances clients | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VP Divers | 115 382.00 | 115 382.00 | | 115 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 232.00 | 209 271.00 | 446 961.00 | 656 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |