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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 851.00 | 251 353.00 | 294 497.00 | 545 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 860.00 | 207 194.00 | 12 666.00 | 219 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 812.00 | 458 547.00 | 368 264.00 | 826 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 828.00 | 2 236.00 | 242 592.00 | 244 828.00 |
BZ Autres créances | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 365.00 | | 291 365.00 | 291 365.00 |
CF Disponibilités | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 309.00 | 2 236.00 | 729 073.00 | 731 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 121.00 | 460 783.00 | 1 097 337.00 | 1 558 121.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DG Autres réserves | 207 232.00 | | | 207 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 852.00 | | | 96 852.00 |
DL TOTAL (I) | 576 665.00 | | | 576 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 866.00 | | | 290 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 672.00 | | | 520 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 337.00 | | | 1 097 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 921.00 | | | 297 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 324.00 | | 164 487.00 | 662 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 224.00 | | 164 487.00 | 601 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 242.00 | 71 304.00 | | 387 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 242.00 | 71 304.00 | | 387 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 784.00 | 164 784.00 | | 164 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
UX Autres créances clients | 244 828.00 | | | 244 828.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 866.00 | 68 115.00 | 212 372.00 | 290 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 834.00 | 272 834.00 | | 272 834.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 672.00 | 297 921.00 | 212 372.00 | 520 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
ST Autres comptes | 184 137.00 | | | 184 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
ZE Dividendes | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 935.00 | | | 358 935.00 |