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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 317.00 | 709 107.00 | 362 210.00 | 1 071 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 494.00 | 332 294.00 | 122 199.00 | 454 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 945.00 | 1 041 402.00 | 545 543.00 | 1 586 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 184.00 | 4 000.00 | 295 184.00 | 299 184.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 684 449.00 | | 684 449.00 | 684 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 268.00 | 4 000.00 | 1 191 268.00 | 1 195 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 213.00 | 1 045 402.00 | 1 736 811.00 | 2 782 213.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DG Autres réserves | 172 610.00 | | | 172 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 005.00 | | | 155 005.00 |
DL TOTAL (I) | 600 195.00 | | | 600 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 466.00 | | | 683 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 333.00 | | | 272 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 513.00 | | | 180 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 616.00 | | | 1 136 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 811.00 | | | 1 736 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 413.00 | | | 621 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 225 548.00 | | 1 225 548.00 | 1 225 548.00 |
FG Production vendue services | 439 142.00 | | 439 142.00 | 439 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 690.00 | | 1 664 690.00 | 1 664 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 211.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 504.00 | | | 1 759 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 498.00 | | | 1 604 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 005.00 | | | 155 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 825.00 | | 234 120.00 | 1 352 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 692.00 | | 234 120.00 | 1 291 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 190.00 | 193 211.00 | | 848 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 190.00 | 193 211.00 | | 848 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 527.00 | | 527.00 | 4 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 527.00 | | 527.00 | 4 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 527.00 | | 527.00 | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527.00 | | 527.00 | 4 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 333.00 | 272 333.00 | | 272 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 299 184.00 | 299 184.00 | | 299 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 466.00 | 168 264.00 | 483 586.00 | 683 466.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 620.00 | | | 229 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 843.00 | | | 166 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 849.00 | 310 819.00 | 30.00 | 310 849.00 |
VW T.V.A. | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 616.00 | 621 413.00 | 483 586.00 | 1 136 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
ST Autres comptes | 309 269.00 | | | 309 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 181.00 | | | 157 181.00 |
YT Sous‐traitance | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 822.00 | | | 204 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
ZE Dividendes | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 693.00 | | | 669 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |