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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 942.00 | 371 537.00 | 182 404.00 | 553 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 678.00 | 224 505.00 | 8 173.00 | 232 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 722.00 | 596 043.00 | 251 678.00 | 847 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 227.00 | | 356 227.00 | 356 227.00 |
BZ Autres créances | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CF Disponibilités | 263 322.00 | | 263 322.00 | 263 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 625.00 | | 674 625.00 | 674 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 347.00 | 596 043.00 | 926 304.00 | 1 522 347.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DG Autres réserves | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
DL TOTAL (I) | 415 656.00 | | | 415 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 193.00 | | | 259 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 648.00 | | | 510 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 304.00 | | | 926 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 309.00 | | | 403 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 369.00 | | 4 101.00 | 850 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 847 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 786 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 269.00 | | 4 101.00 | 789 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 091.00 | 69 701.00 | 6 750.00 | 533 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 091.00 | 69 701.00 | 6 750.00 | 533 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 193.00 | 259 193.00 | | 259 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
UX Autres créances clients | 356 227.00 | | | 356 227.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 594.00 | 58 255.00 | 107 339.00 | 165 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 011.00 | 406 011.00 | | 406 011.00 |
VW T.V.A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 648.00 | 403 309.00 | 107 339.00 | 510 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
ST Autres comptes | 212 441.00 | | | 212 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
YT Sous‐traitance | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
ZE Dividendes | 232 600.00 | | | 232 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 180.00 | | | 417 180.00 |