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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 697.00 | 556 546.00 | 285 150.00 | 841 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 994.00 | 291 643.00 | 158 351.00 | 449 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 825.00 | 848 190.00 | 504 634.00 | 1 352 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 670.00 | 4 527.00 | 330 143.00 | 334 670.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 302 247.00 | | 302 247.00 | 302 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 982.00 | 4 527.00 | 864 455.00 | 868 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 807.00 | 852 717.00 | 1 369 090.00 | 2 221 807.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DG Autres réserves | 153 481.00 | | | 153 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
DL TOTAL (I) | 465 014.00 | | | 465 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 665.00 | | | 620 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 076.00 | | | 904 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 090.00 | | | 1 369 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 236.00 | | 743 236.00 | 743 236.00 |
FG Production vendue services | 420 790.00 | | 420 790.00 | 420 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 026.00 | | 1 164 026.00 | 1 164 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 652.00 | | | 1 242 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 700.00 | | | 1 203 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 475.00 | | 59 349.00 | 1 293 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 343.00 | | 59 349.00 | 1 232 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 617.00 | 145 572.00 | | 702 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 617.00 | 145 572.00 | | 702 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 527.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 527.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 527.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 956.00 | 164 956.00 | | 164 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 334 670.00 | 334 670.00 | | 334 670.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 665.00 | 321 588.00 | 298 735.00 | 620 665.00 |
VI Groupe et associés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 470.00 | | | 135 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 904.00 | 355 874.00 | 30.00 | 355 904.00 |
VW T.V.A. | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 076.00 | 605 000.00 | 298 735.00 | 904 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
ST Autres comptes | 229 537.00 | | | 229 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 496.00 | | | 143 496.00 |
YT Sous‐traitance | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 736.00 | | | 133 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
ZE Dividendes | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 676.00 | | | 502 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |