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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 876.00 | 312 769.00 | 246 106.00 | 558 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 393.00 | 220 322.00 | 10 070.00 | 230 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 369.00 | 533 091.00 | 317 277.00 | 850 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 785.00 | | 276 785.00 | 276 785.00 |
BZ Autres créances | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CF Disponibilités | 451 062.00 | | 451 062.00 | 451 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 888.00 | | 763 888.00 | 763 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 257.00 | 533 091.00 | 1 081 165.00 | 1 614 257.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DG Autres réserves | 221 484.00 | | | 221 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
DL TOTAL (I) | 587 816.00 | | | 587 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 958.00 | | | 222 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 921.00 | | | 187 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 349.00 | | | 493 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 165.00 | | | 1 081 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 907.00 | | | 327 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 812.00 | | 28 787.00 | 826 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 850 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 789 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 712.00 | | 28 787.00 | 765 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 547.00 | 79 773.00 | 5 230.00 | 458 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 547.00 | 79 773.00 | 5 230.00 | 458 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 921.00 | 187 921.00 | | 187 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
UX Autres créances clients | 276 785.00 | | | 276 785.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 958.00 | 57 516.00 | 165 442.00 | 222 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 025.00 | 310 025.00 | | 310 025.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 349.00 | 327 907.00 | 165 442.00 | 493 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
ST Autres comptes | 188 412.00 | | | 188 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 053.00 | | | 66 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
ZE Dividendes | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 030.00 | | | 375 030.00 |