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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 648.00 | 453 165.00 | 337 483.00 | 790 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 694.00 | 249 452.00 | 192 242.00 | 441 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 475.00 | 702 617.00 | 590 857.00 | 1 293 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 550.00 | 4 000.00 | 313 550.00 | 317 550.00 |
BZ Autres créances | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 332 134.00 | | 332 134.00 | 332 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 681.00 | 4 000.00 | 685 681.00 | 689 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 156.00 | 706 617.00 | 1 276 539.00 | 1 983 156.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DG Autres réserves | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
DL TOTAL (I) | 469 013.00 | | | 469 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 206.00 | | | 493 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 357.00 | | | 218 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 525.00 | | | 807 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 539.00 | | | 1 276 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 581.00 | | | 444 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 154.00 | | 1 035 154.00 | 1 035 154.00 |
FG Production vendue services | 366 977.00 | | 366 977.00 | 366 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 132.00 | | 1 402 132.00 | 1 402 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 242.00 | | | 1 456 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 845.00 | | | 1 369 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 722.00 | | 450 736.00 | 847 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 1 293 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | 1 232 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 621.00 | | 450 706.00 | 786 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 30.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 043.00 | 111 558.00 | 4 984.00 | 596 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 043.00 | 111 558.00 | 4 984.00 | 596 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 357.00 | 218 357.00 | | 218 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 317 550.00 | 317 550.00 | | 317 550.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 206.00 | 130 262.00 | 338 362.00 | 493 206.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 697.00 | 346 667.00 | 30.00 | 346 697.00 |
VW T.V.A. | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 525.00 | 444 581.00 | 338 362.00 | 807 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
ST Autres comptes | 283 371.00 | | | 283 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 971.00 | | | 206 971.00 |
YT Sous‐traitance | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 589.00 | | | 158 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 958.00 | | | 147 958.00 |
ZE Dividendes | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 978.00 | | | 638 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |