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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 308.00 | | 533 308.00 | 533 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 833.00 | 33 120.00 | 983 713.00 | 1 016 833.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 196.00 | 33 120.00 | 988 076.00 | 1 021 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533 308.00 | | | 533 308.00 |
CU Autres participations | 450 406.00 | | 450 406.00 | 450 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
DH Report à nouveau | 180 754.00 | 131 562.00 | | 180 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 079.00 | 49 193.00 | | 55 079.00 |
DL TOTAL (I) | 272 265.00 | 217 186.00 | | 272 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 680.00 | 670 809.00 | | 665 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 072.00 | 12 035.00 | | 7 072.00 |
EA Autres dettes | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 810.00 | 682 844.00 | | 715 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 076.00 | 900 030.00 | | 988 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 810.00 | 682 844.00 | | 715 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | 14 113.00 | | 17 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 552.00 | 76 868.00 | | 80 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 473.00 | 27 676.00 | | 25 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 079.00 | 49 193.00 | | 55 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 433.00 | | 518 095.00 | 918 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 695.00 | | 983 713.00 | 419 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 695.00 | | 1 916 833.00 | 419 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 313.00 | | 518 095.00 | 885 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 704.00 | 4 416.00 | | 28 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 704.00 | 4 416.00 | | 28 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 308.00 | 533 308.00 | | 533 308.00 |
VI Groupe et associés | 665 680.00 | 665 680.00 | | 665 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 308.00 | 533 308.00 | | 533 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 810.00 | 715 810.00 | | 715 810.00 |