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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 189.00 | 13 838.00 | 19 351.00 | 33 189.00 |
040 Immobilisations financières | 1 822 755.00 | | 1 822 755.00 | 1 822 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 855 944.00 | 13 838.00 | 1 842 106.00 | 1 855 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -1.00 | | | -1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 244 429.00 | | 244 429.00 | 244 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
084 Disponibilités | 147 439.00 | | 147 439.00 | 147 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 097.00 | | 500 097.00 | 500 097.00 |
110 Total général Actif | 2 356 042.00 | 13 838.00 | 2 342 203.00 | 2 356 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 159 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 380 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 338 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 970 579.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 342 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
242 Autres charges externes. | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
280 Produits financiers | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
294 Charges financières | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 885.00 | | | 87 885.00 |