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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 911.00 | 10 846.00 | 1 064.00 | 11 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 794 143.00 | | 1 794 143.00 | 1 794 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 806 054.00 | 10 846.00 | 1 795 207.00 | 1 806 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
072 Créances – Autres | 385 806.00 | | 385 806.00 | 385 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 466.00 | | 101 466.00 | 101 466.00 |
084 Disponibilités | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 890.00 | | 569 890.00 | 569 890.00 |
110 Total général Actif | 2 375 944.00 | 10 846.00 | 2 365 097.00 | 2 375 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 159 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 380 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 794 238.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 505 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 365 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 778 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
230 Autres produits | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
262 Autres charges | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
280 Produits financiers | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
294 Charges financières | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 900.00 | | | 40 900.00 |