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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 499 489.00 | | 1 499 489.00 | 1 499 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 499 489.00 | | 1 499 489.00 | 1 499 489.00 |
084 Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
110 Total général Actif | 1 506 630.00 | | 1 506 630.00 | 1 506 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 186 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 189 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 192 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 506 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 210.00 | 670.00 | | 9 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 209.00 | | 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 416.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 421.00 | 5 295.00 | | 9 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 421.00 | -5 295.00 | | -9 421.00 |
280 Produits financiers | 66 087.00 | 80 552.00 | | 66 087.00 |
294 Charges financières | 3 632.00 | 3 121.00 | | 3 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 17 057.00 | | 10 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 345.00 | 55 079.00 | | 42 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 515 775.00 | | | 515 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 016 833.00 | | | 1 016 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515 775.00 | | | 515 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |