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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 018.00 | | 1 066 018.00 | 1 066 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 403.00 | | 1 517 403.00 | 1 517 403.00 |
BZ Autres créances | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CF Disponibilités | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 386.00 | | 71 386.00 | 71 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 789.00 | | 1 588 789.00 | 1 588 789.00 |
CU Autres participations | 451 386.00 | | 451 386.00 | 451 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
DH Report à nouveau | 176 093.00 | 235 833.00 | | 176 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 188.00 | 42 345.00 | | 33 188.00 |
DL TOTAL (I) | 245 712.00 | 314 610.00 | | 245 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 227.00 | 1 186 258.00 | | 1 339 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 000.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 2 761.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 077.00 | 1 192 019.00 | | 1 343 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 789.00 | 1 506 630.00 | | 1 588 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 077.00 | 1 192 019.00 | | 1 343 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 10 689.00 | | 6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 092.00 | 66 087.00 | | 90 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 904.00 | 23 742.00 | | 56 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 188.00 | 42 345.00 | | 33 188.00 |