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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 668.00 | 11 011.00 | 25 657.00 | 36 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 873 297.00 | | 1 873 297.00 | 1 873 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 909 965.00 | 11 011.00 | 1 898 954.00 | 1 909 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 243 850.00 | | 243 850.00 | 243 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 466.00 | | 101 466.00 | 101 466.00 |
084 Disponibilités | 140 110.00 | | 140 110.00 | 140 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 426.00 | | 491 426.00 | 491 426.00 |
110 Total général Actif | 2 401 392.00 | 11 011.00 | 2 390 380.00 | 2 401 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 159 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 380 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 882 693.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 390 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
242 Autres charges externes. | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
280 Produits financiers | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
294 Charges financières | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 455.00 | | | 88 455.00 |