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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 426.00 | | 405 426.00 | 405 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 177 542.00 | | 177 542.00 | 177 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 077.00 | | 258 077.00 | 258 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 504.00 | | 663 504.00 | 663 504.00 |
CU Autres participations | 405 426.00 | | 405 426.00 | 405 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 276.00 | 417 563.00 | | 237 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 921.00 | 89 713.00 | | 106 921.00 |
DL TOTAL (I) | 647 198.00 | 540 276.00 | | 647 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 2 179.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518.00 | 1 811.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 305.00 | 16 375.00 | | 16 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 504.00 | 556 652.00 | | 663 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 305.00 | 16 375.00 | | 16 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 402.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 017.00 | 172 891.00 | | 214 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 095.00 | 83 177.00 | | 107 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 921.00 | 89 713.00 | | 106 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 426.00 | | | 405 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 426.00 | | | 405 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |