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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 909.00 | | 505 909.00 | 505 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 948.00 | 10 622.00 | 168 326.00 | 178 948.00 |
CF Disponibilités | 384 275.00 | | 384 275.00 | 384 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 342.00 | 10 622.00 | 583 720.00 | 594 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 251.00 | 10 622.00 | 1 089 629.00 | 1 100 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 909.00 | | 505 909.00 | 505 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 574 191.00 | 491 067.00 | | 574 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 759.00 | 113 123.00 | | 129 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 950.00 | 934 191.00 | | 1 033 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 414.00 | 5 494.00 | | 52 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 2 142.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | 6 852.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 678.00 | 14 488.00 | | 55 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 629.00 | 948 680.00 | | 1 089 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 7 554.00 | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 877.00 | 233 383.00 | | 251 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 117.00 | 120 259.00 | | 122 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 759.00 | 113 123.00 | | 129 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 909.00 | | | 505 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 909.00 | | | 505 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |