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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 150 500.00 | 17 836.00 | 132 663.00 | 150 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 670.00 | 17 836.00 | 743 833.00 | 761 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 948.00 | 2 223.00 | 157 725.00 | 159 948.00 |
CF Disponibilités | 390 367.00 | | 390 367.00 | 390 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 612.00 | 2 223.00 | 563 389.00 | 565 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 283.00 | 20 060.00 | 1 307 222.00 | 1 327 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 670.00 | | 601 670.00 | 601 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 769 460.00 | 673 950.00 | | 769 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 253.00 | 125 509.00 | | 189 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 713.00 | 1 129 460.00 | | 1 288 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | 65 735.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 1 125.00 | | 9 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451.00 | 2 190.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 509.00 | 69 050.00 | | 18 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 222.00 | 1 198 511.00 | | 1 307 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 509.00 | 69 050.00 | | 18 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 3 708.00 | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 130.00 | 271 417.00 | | 352 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 877.00 | 145 908.00 | | 162 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 253.00 | 125 509.00 | | 189 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 909.00 | | 246 260.00 | 665 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 500.00 | 761 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 500.00 | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | 150 500.00 | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 909.00 | | 95 760.00 | 505 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295.00 | 12 541.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 12 541.00 | | 5 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |