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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 909.00 | | 505 909.00 | 505 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 234 365.00 | | 234 365.00 | 234 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 396.00 | | 364 396.00 | 364 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 306.00 | | 870 306.00 | 870 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 909.00 | | 505 909.00 | 505 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 317 198.00 | 237 276.00 | | 317 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 869.00 | 106 921.00 | | 203 869.00 |
DL TOTAL (I) | 851 067.00 | 647 198.00 | | 851 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 325.00 | 10 625.00 | | 14 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 3 150.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708.00 | 2 518.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 238.00 | 16 305.00 | | 19 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 306.00 | 663 504.00 | | 870 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 238.00 | 16 305.00 | | 19 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 849.00 | | | 332 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 849.00 | | | 332 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 404.00 | | 5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 295.00 | 214 017.00 | | 656 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 425.00 | 107 095.00 | | 452 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 869.00 | 106 921.00 | | 203 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 426.00 | | 433 333.00 | 405 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 849.00 | 505 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 849.00 | 505 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 426.00 | | 433 333.00 | 405 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |