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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 150 500.00 | 30 378.00 | 120 121.00 | 150 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 670.00 | 30 378.00 | 731 291.00 | 761 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 948.00 | | 109 948.00 | 109 948.00 |
CF Disponibilités | 677 254.00 | | 677 254.00 | 677 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 239.00 | | 800 239.00 | 800 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 910.00 | 30 378.00 | 1 531 531.00 | 1 561 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 670.00 | | 601 670.00 | 601 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 928 713.00 | 769 460.00 | | 928 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 018.00 | 189 253.00 | | 250 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 731.00 | 1 288 713.00 | | 1 508 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 598.00 | 5 088.00 | | 12 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 9 769.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 020.00 | 2 451.00 | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 799.00 | 18 509.00 | | 22 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 531.00 | 1 307 222.00 | | 1 531 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 799.00 | 18 509.00 | | 22 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 2 880.00 | | 6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 574.00 | 352 130.00 | | 412 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 556.00 | 162 877.00 | | 162 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 018.00 | 189 253.00 | | 250 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 670.00 | | 150 500.00 | 761 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 500.00 | 761 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 500.00 | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | 150 500.00 | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 670.00 | | | 601 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 836.00 | 12 541.00 | | 17 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 836.00 | 12 541.00 | | 17 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |