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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 909.00 | | 505 909.00 | 505 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 948.00 | 1 280.00 | 177 668.00 | 178 948.00 |
CF Disponibilités | 252 083.00 | | 252 083.00 | 252 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 050.00 | 1 280.00 | 442 770.00 | 444 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 960.00 | 1 280.00 | 948 680.00 | 949 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 909.00 | | 505 909.00 | 505 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 491 067.00 | 317 198.00 | | 491 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 123.00 | 203 869.00 | | 113 123.00 |
DL TOTAL (I) | 934 191.00 | 851 067.00 | | 934 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 494.00 | 14 325.00 | | 5 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 205.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 852.00 | 2 708.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 488.00 | 19 238.00 | | 14 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 680.00 | 870 306.00 | | 948 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 5 922.00 | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 383.00 | 656 295.00 | | 233 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 259.00 | 452 425.00 | | 120 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 123.00 | 203 869.00 | | 113 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 909.00 | | | 505 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 909.00 | | | 505 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |