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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 736.00 | 16 021.00 | 9 714.00 | 25 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 474.00 | 18 312.00 | 360 161.00 | 378 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BZ Autres créances | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 066.00 | | 118 066.00 | 118 066.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 541.00 | 18 312.00 | 478 228.00 | 496 541.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DG Autres réserves | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
DL TOTAL (I) | 440 155.00 | | | 440 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 228.00 | | | 478 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 893.00 | | | 187 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 791.00 | | 12 682.00 | 365 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 056.00 | | 12 679.00 | 13 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 443.00 | | 3.00 | 350 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 767.00 | 3 546.00 | | 14 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 476.00 | 3 546.00 | | 12 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 593.00 | 3 404.00 | 7 189.00 | 10 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 073.00 | 30 884.00 | 7 189.00 | 38 073.00 |